Nhập giao dịch từ sao kê ngân hàng của bạn cho phép theo dõi các giao dịch tài khoản ngân hàng và đối chiếu chúng với các giao dịch được ghi lại trong kế toán của bạn.
Đồng bộ hóa ngân hàng tự động hóa quá trình này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng nó hoặc nếu ngân hàng của bạn chưa được hỗ trợ, vẫn có các tùy chọn khác:
- Nhập giao dịch ngân hàng do ngân hàng của bạn cung cấp;
- Đăng ký giao dịch ngân hàng theo cách thủ công.
Lưu ý: Tập hợp giao dịch theo thông báo là tùy chọn.
Nhập giao dịch dưới dạng dữ liệu #
Odoo hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập giao dịch:
- Định dạng Quản lý Tiền mặt được khuyến nghị của SEPA (CAMT.053);
- Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.CSV);
- Trao đổi tài chính mở (.OFX);
- Định dạng trao đổi Quicken (.QIF);
- Bỉ: Báo cáo tài khoản được mã hóa (.CODA).
Để nhập tệp, hãy vào “Bảng điều khiển kế toán” và trong nhật ký “Ngân hàng”, nhấp vào “Nhập tệp”.
Mẹo: Ngoài ra, bạn cũng có thể:
- Nhấp vào ⋮ trên nhật ký “Ngân hàng” và chọn “Nhập tệp”;
hoặc truy cập danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào ⋮ trên nhật ký “Ngân hàng” và chọn “Giao dịch”, sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙) và chọn “Nhập bản ghi”. Tiếp theo, chọn tệp và tải lên. Sau khi thiết lập các tùy chọn định dạng cần thiết và ánh xạ các cột tệp với các trường Odoo liên quan, bạn có thể chạy “Kiểm tra” và “Nhập” giao dịch ngân hàng của mình.
Xem thêm Xuất và nhập dữ liệu
Đăng ký giao dịch ngân hàng theo cách thủ công #
Bạn cũng có thể ghi lại các giao dịch ngân hàng của mình theo cách thủ công. Để làm điều này, hãy vào “Bảng điều khiển kế toán”, nhấp vào nhật ký “Ngân hàng”, sau đó nhấp vào “Mới”. Hãy chắc chắn điền đầy đủ các trường “Đối tác” và “Nhãn” để dễ dàng quá trình đối chiếu.
Bảng kê giao dịch #
Một “Bảng kê giao dịch ngân hàng” là một tài liệu được cung cấp bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, liệt kê các giao dịch đã xảy ra trong một tài khoản ngân hàng cụ thể trong một khoảng thời gian được chỉ định.
Trong Kế toán Odoo, việc nhóm các giao dịch theo thông báo liên quan của chúng là tùy chọn, nhưng tùy thuộc vào luồng công việc của bạn, bạn có thể muốn ghi lại chúng cho mục đích kiểm soát.
Quan trọng: Nếu bạn muốn so sánh số dư cuối cùng của các thông báo ngân hàng với số dư cuối cùng của các hồ sơ tài chính của mình, đừng quên tạo một giao dịch mở để ghi lại số dư tài khoản ngân hàng vào thời điểm bạn bắt đầu đồng bộ hóa hoặc nhập giao dịch. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác của kế toán của bạn.
Để truy cập danh sách thông báo, hãy vào “Bảng điều khiển kế toán” của bạn, nhấp vào nút dấu chấm lửng thẳng đứng (⋮) bên cạnh nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt bạn muốn kiểm tra, sau đó trên “Thông báo”
Tạo bảng kê giao dịch ngân hàng từ chế độ kanban #
Mở chế độ xem đối chiếu ngân hàng bằng cách nhấp vào tên của nhật ký ngân hàng và xác định giao dịch tương ứng với giao dịch cuối cùng của thông báo ngân hàng của bạn. Nhấp vào nút “THÔNG BÁO” khi di chuột qua dòng phân cách trên cùng. Điền vào chi tiết của thông báo và lưu. Thông báo mới tạo bao gồm các giao dịch trước đó theo sau thông báo cuối cùng.
Tạo bảng kê giao dịch ngân hàng từ chế độ xem danh sách #
Mở danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào tên của nhật ký ngân hàng và chuyển sang chế độ xem danh sách. Chọn tất cả các giao dịch tương ứng với thông báo ngân hàng và trong cột “Thông báo”, chọn một thông báo hiện có hoặc tạo một thông báo mới bằng cách nhập tham chiếu của nó, nhấp vào “Tạo và chỉnh sửa …”, điền vào chi tiết của thông báo và lưu.