Account Batch Payment - Thanh toán hàng loạt
Thanh toán nhiều hóa đơn cùng lúc với file ngân hàng chuẩn
Module Account Batch Payment cho phép thanh toán nhiều hóa đơn nhà cung cấp cùng lúc, tạo file thanh toán hàng loạt theo định dạng ngân hàng (SEPA, ISO20022) để upload lên internet banking.
Tiết kiệm thời gian xử lý thanh toán, giảm sai sót và tận dụng chiết khấu thanh toán sớm.
Tính năng nổi bật
Điểm chính
• Bulk Processing: Thanh toán nhiều Bills cùng lúc
• Bank File Export: Xuất file SEPA, ISO20022, NACHA
• Payment Grouping: Nhóm thanh toán theo nhà cung cấp, ngày
• Approval Workflow: Quy trình phê duyệt trước khi thanh toán
• Payment Tracking: Theo dõi trạng thái từng thanh toán
• Auto Reconciliation: Tự động đối chiếu sau khi thanh toán
Quy trình Batch Payment
Các bước thực hiện
1. Chọn Bills: Vào Accounting → Vendors → Bills. Lọc Bills cần thanh toán (Due Date, Vendor).
2. Tạo Batch: Chọn nhiều Bills, nhấn Register Payment. Chọn Batch Payment mode.
3. Cấu hình: Chọn Bank Account, Payment Date, Payment Method. Hệ thống tính tổng số tiền.
4. Phê duyệt: Gửi cho quản lý phê duyệt nếu cần. Sau khi Approve, tạo file ngân hàng.
5. Xuất file: Nhấn Export Bank File. Chọn định dạng (SEPA/ISO20022). Download file XML.
6. Upload ngân hàng: Đăng nhập internet banking, upload file, xác nhận thanh toán.
7. Đối chiếu: Sau khi ngân hàng xử lý, import sao kê để tự động đối chiếu.
Định dạng file ngân hàng
Bank File Formats
| Định dạng | Khu vực | Mô tả |
|---|---|---|
| SEPA Credit Transfer | EU | Chuyển khoản trong EU, định dạng XML |
| ISO20022 pain.001 | Quốc tế | Chuẩn quốc tế, hỗ trợ rộng rãi |
| NACHA | US | ACH payments tại Mỹ |
| BACS | UK | Bulk payments tại Anh |
Lợi ích
Điểm chính
• Tiết kiệm thời gian: Thanh toán 100 Bills trong 5 phút thay vì 2 giờ
• Giảm sai sót: Không nhập thủ công từng giao dịch
• Chiết khấu sớm: Thanh toán đúng hạn để được chiết khấu
• Kiểm soát tốt: Phê duyệt tập trung, theo dõi dễ dàng