Kế toán Phân tích Odoo

Điểm chính

• • Tạo Kế hoạch Phân tích (Analytic Plans) đa cấp theo dự án, phòng ban, trung tâm chi phí với cấu hình Optional/Mandatory

• • Tự động phân bổ chi phí/doanh thu từ hoá đơn, đơn mua hàng, chi phí nhân viên sang tài khoản phân tích

• • Mô hình phân bổ tự động (Distribution Models) theo khách hàng, danh mục, công ty với tỷ lệ phần trăm linh hoạt

• • Phân tích đa chiều đồng thời (ví dụ: Dự án + Phòng ban) với báo cáo List, Graph, Pivot

• • Theo dõi số dư, biên lợi nhuận gộp (Gross Margin), Debit/Credit theo thời gian thực

Điểm chính

• • Kế hoạch Phân tích (Analytic Plans): Định nghĩa các chiều phân tích như Dự án, Phòng ban, Trung tâm chi phí

• • Tài khoản Phân tích (Analytic Accounts): Các tài khoản cụ thể để theo dõi chi phí/doanh thu trong từng chiều

• • Hạng mục Phân tích (Analytic Items): Các dòng phát sinh chi tiết từ hoá đơn, đơn hàng, chi phí

• • Phân bổ Phân tích (Analytic Distribution): Widget phân bổ tỷ lệ % trên từng dòng hoá đơn/đơn hàng

• • Mô hình Phân bổ (Distribution Models): Quy tắc tự động điền phân bổ dựa trên điều kiện

Các bước thực hiện

• 1. Tạo Kế hoạch Phân tích: Vào Accounting → Analytic → Analytic Plans, tạo các chiều phân tích như "Dự án", "Phòng ban". Chọn Default Applicability: Optional (tùy chọn), Mandatory (bắt buộc = 100%), hoặc Unavailable (ẩn).

• 2. Tạo Tài khoản Phân tích: Vào Analytic Accounts, tạo tài khoản cụ thể cho mỗi kế hoạch (ví dụ: Website, Mobile, Consulting cho kế hoạch Dự án). Điền tên, mã, chọn kế hoạch và công ty.

• 3. Phân bổ trên Hoá đơn/Đơn hàng: Khi tạo hoá đơn bán hàng, đơn mua hàng, hoặc chi phí nhân viên, điền trường Analytic Distribution trên mỗi dòng. Chọn tài khoản và điều chỉnh % bằng thanh trượt. Kế hoạch Mandatory phải tổng = 100%.

• 4. Cấu hình Mô hình Tự động (tùy chọn): Vào Configuration → Analytic Distribution Models, tạo quy tắc tự động điền phân bổ theo khách hàng, danh mục, công ty. Hệ thống sẽ tự động điền khi tạo hoá đơn/đơn hàng.

• 5. Xem Báo cáo Phân tích: Vào Analytic Items, chuyển sang Graph (biểu đồ Bar/Line/Pie) hoặc Pivot (bảng tính) để phân tích chi phí/doanh thu theo tài khoản, thời gian, khách hàng. Nhấn Gross Margin trên tài khoản để xem chi tiết dòng phát sinh.

Ứng dụng theo ngành

So sánh chế độ xem

Điểm chính

• • Đặt tên kế hoạch rõ ràng, dễ hiểu (ví dụ: "Dự án", "Phòng ban", "Trung tâm chi phí"). Sử dụng phân cấp cho dự án/phòng ban cụ thể.

• • Chọn "Mandatory" cho kế hoạch quan trọng (bắt buộc tổng = 100%), "Optional" cho kế hoạch bổ sung.

• • Phân bổ kịp thời khi tạo hoá đơn, không chờ sau. Kiểm tra tổng % = 100% cho kế hoạch bắt buộc.

• • Tạo mô hình phân bổ tự động cho khách hàng thường xuyên để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

• • Lọc theo ngày, nhóm theo kế hoạch khi xem báo cáo. Xuất dữ liệu ra Excel để phân tích thêm.

• • Luôn kiểm tra phân bổ trước khi ghi sổ hoá đơn. Xem báo cáo phân tích hàng tháng để kiểm tra tính chính xác.

• • Chỉ kế toán viên có quyền tạo/sửa tài khoản phân tích. Chỉ quản lý tài chính có quyền cấu hình kế hoạch.

Phân quyền