Spreadsheet Kế toán

• Công thức ODOO.ACCOUNT.BALANCE() để lấy số dư tài khoản theo thời gian

• Phân tích P&L (Profit & Loss) với drill-down chi tiết đến bút toán

• Balance sheet tương tác với phân tích tài sản và nợ phải trả

• Công thức ODOO.ACCOUNT.MOVE.LINE() để truy vấn bút toán kế toán

• Pivot tables tài chính với group by account, partner, analytic

• Tích hợp chart of accounts và account hierarchy

• Tự động cập nhật khi posting journal entries mới

• Export sang Excel với formulas và formatting được giữ nguyên

1. Vào Accounting > Reporting > Spreadsheet

2. Tạo spreadsheet mới hoặc mở template "Account Analysis"

3. Nhập công thức: =ODOO.ACCOUNT.BALANCE("account_code", date_from, date_to)

4. Ví dụ: =ODOO.ACCOUNT.BALANCE("400000", "2024-01-01", "2024-12-31")

5. Sử dụng cell references cho dates để dễ thay đổi kỳ phân tích

6. Tạo comparison với previous period: =ODOO.ACCOUNT.BALANCE("400000", A1, A2)

7. Thêm calculated columns: Variance, % Change, YTD totals

8. Sử dụng conditional formatting để highlight positive/negative changes

• Tạo columns cho Current Period, Previous Period, Budget, Variance

• Thêm % of Revenue calculations cho mỗi line item

• Sử dụng named ranges cho account codes để dễ maintain

• Thêm drill-down links đến detailed account reports

1. Công thức cơ bản: =ODOO.ACCOUNT.MOVE.LINE("account_code", filters)

2. Filter theo partner: =ODOO.ACCOUNT.MOVE.LINE("100000", {"partner_id": 5})

3. Filter theo date range: {"date_from": "2024-01-01", "date_to": "2024-12-31"}

4. Filter theo journal: {"journal_id": 1} hoặc {"journal_type": "sale"}

5. Filter theo analytic account: {"analytic_account_id": 10}

6. Combine multiple filters: {"partner_id": 5, "date_from": "2024-01-01"}

7. Sử dụng SUMIF, COUNTIF với move line data

8. Tạo pivot table từ move line data với group by dimensions

• Assets: Current Assets (Cash, Receivables, Inventory) + Fixed Assets

• Công thức: =ODOO.ACCOUNT.BALANCE("100000:199999", date)

• Liabilities: Current Liabilities + Long-term Liabilities

• Công thức: =ODOO.ACCOUNT.BALANCE("200000:299999", date)

• Equity: Share Capital + Retained Earnings + Current Year Profit

• Công thức: =ODOO.ACCOUNT.BALANCE("300000:399999", date)

• Validation: Total Assets = Total Liabilities + Equity

• Thêm comparative columns cho multiple dates

• Calculate financial ratios: Current Ratio, Quick Ratio, Debt-to-Equity

• Trend analysis với line charts cho key balance sheet items

• Sử dụng Insert > Pivot Table từ move line data

• Drag and drop fields để configure pivot structure

• Thêm calculated fields cho ratios và percentages

• Apply filters để focus vào specific accounts hoặc periods

• Tạo pivot charts để visualize trends

• Refresh pivot khi accounting data updates

• Import chart of accounts vào separate sheet làm reference

• Sử dụng VLOOKUP để lấy account name từ account code

• Tạo account groups với SUMIF theo account code ranges

• Maintain account hierarchy với parent-child relationships

• Filter accounts theo account type: Asset, Liability, Equity, Income, Expense

• Sử dụng data validation cho account code inputs

• Tạo dropdown lists từ active accounts

• Link đến account detail view trong Odoo

1. Tạo summary sheet với high-level financial metrics

2. Thêm hyperlinks từ summary numbers đến detail sheets

3. Sử dụng HYPERLINK() formula: =HYPERLINK("#DetailSheet!A1", "View Details")

4. Tạo detail sheets với ODOO.ACCOUNT.MOVE.LINE() data

5. Thêm filters và slicers để user có thể filter data

6. Sử dụng conditional formatting để highlight exceptions

7. Tạo navigation buttons giữa các sheets

8. Export entire workbook với all drill-down functionality

• Sử dụng named ranges cho account codes và date parameters

• Tạo separate sheets: Data, Calculations, Presentation

• Document formulas với comments để dễ maintain

• Thiết lập data validation để prevent input errors

• Sử dụng conditional formatting cho negative values và exceptions

• Tạo template spreadsheets cho recurring reports

• Set up auto-refresh schedule để keep data current

• Protect formula cells để prevent accidental changes

• Version control cho important financial spreadsheets

• Export to PDF với print settings configured

• Share với appropriate access rights (view-only vs edit)

• Backup spreadsheets trước khi major changes