Báo cáo tài chính (Financial Reports)

Báo cáo tài chính

Điểm chính

• • Tài sản (Assets): Tài sản ngắn hạn, dài hạn

• • Nợ phải trả (Liabilities): Nợ ngắn hạn, dài hạn

• • Vốn chủ sở hữu (Equity): Vốn góp, lợi nhuận giữ lại

• • Công thức: Assets = Liabilities + Equity

• • Chọn ngày báo cáo để xem tình hình tại thời điểm đó

• • So sánh với kỳ trước để thấy biến động

Điểm chính

• • Doanh thu (Revenue): Doanh thu bán hàng, dịch vụ

• • Giá vốn hàng bán (COGS): Chi phí trực tiếp

• • Lợi nhuận gộp (Gross Profit): Revenue - COGS

• • Chi phí hoạt động (Operating Expenses): Quản lý, bán hàng

• • Lợi nhuận hoạt động (Operating Profit): Gross Profit - Operating Expenses

• • Lợi nhuận ròng (Net Profit): Sau thuế và chi phí khác

Điểm chính

• • Hoạt động kinh doanh (Operating): Thu/chi từ hoạt động chính

• • Hoạt động đầu tư (Investing): Mua/bán tài sản cố định

• • Hoạt động tài chính (Financing): Vay/trả nợ, góp vốn

• • Tiền đầu kỳ + Dòng tiền ròng = Tiền cuối kỳ

• • Phân tích khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền

Các bước thực hiện

• 1. Chọn loại: Customer Invoices hoặc Vendor Bills

• 2. Chọn kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm

• 3. Xem dữ liệu dạng bảng hoặc biểu đồ

• 4. Group by: Khách hàng, Sản phẩm, Nhân viên bán hàng

• 5. Filter: Trạng thái, ngày, đối tác

• 6. Drill-down: Click vào dòng để xem chi tiết

• 7. Export: Xuất ra Excel để phân tích thêm

Phân loại công nợ

Điểm chính

• • Xem tổng công nợ phải trả theo nhà cung cấp

• • Phân loại theo độ tuổi: 0-30, 31-60, 61-90, 90+ ngày

• • Ưu tiên thanh toán hóa đơn sắp đến hạn

• • Tận dụng chiết khấu thanh toán sớm

• • Tránh phạt chậm trả

• • Lên kế hoạch dòng tiền

Các bước thực hiện

• 1. Chọn kỳ báo cáo thuế: Tháng, quý

• 2. Xem thuế đầu ra (Output VAT) từ bán hàng

• 3. Xem thuế đầu vào (Input VAT) từ mua hàng

• 4. Tính thuế phải nộp: Output VAT - Input VAT

• 5. Drill-down để xem chi tiết từng hóa đơn

• 6. Export báo cáo để nộp cơ quan thuế

• 7. Hỗ trợ nhiều loại thuế: 0%, 5%, 10%

Điểm chính

• • Xem tất cả bút toán của một tài khoản

• • Số dư đầu kỳ, phát sinh Debit/Credit, số dư cuối kỳ

• • Filter theo ngày, journal, đối tác

• • Drill-down để xem chi tiết bút toán

• • Kiểm tra tính chính xác của sổ sách

• • Hỗ trợ audit và kiểm toán

Các bước thực hiện

• 1. Chọn kỳ báo cáo: Ngày, tháng, quý, năm, tùy chỉnh

• 2. So sánh: So sánh với kỳ trước, cùng kỳ năm trước

• 3. Filter: Lọc theo công ty, journal, đối tác

• 4. Group by: Nhóm theo tài khoản, đối tác, sản phẩm

• 5. Hiển thị: Bảng, biểu đồ cột, biểu đồ tròn

• 6. Drill-down: Click để xem chi tiết

• 7. Annotate: Thêm ghi chú vào báo cáo

Các bước thực hiện

• 1. PDF: In hoặc lưu file PDF với header/footer công ty

• 2. Excel: Xuất dữ liệu ra Excel để phân tích thêm

• 3. CSV: Xuất dữ liệu thô để import vào hệ thống khác

• 4. Chọn "Print" hoặc "Export" trên thanh công cụ

• 5. Chọn định dạng và tải xuống

• 6. Có thể gửi email báo cáo trực tiếp

Điểm chính

• • Doanh thu và lợi nhuận theo thời gian

• • Biểu đồ dòng tiền vào/ra

• • Top khách hàng theo doanh thu

• • Top sản phẩm bán chạy

• • Công nợ phải thu/phải trả

• • Tỷ lệ thanh toán đúng hạn

• • KPI tài chính: ROI, ROE, Current Ratio

Các bước thực hiện

• 1. Vào Invoicing → Customers/Vendors → Chọn đối tác

• 2. Tab "Invoices": Xem tất cả hóa đơn

• 3. Tab "Payments": Xem lịch sử thanh toán

• 4. Tab "Follow-up": Theo dõi công nợ

• 5. Tạo Customer/Vendor Statement

• 6. Gửi sao kê cho đối tác qua email

Điểm chính

• • Chọn "All Companies" khi tạo báo cáo

• • Xem tổng hợp tất cả công ty

• • Group by Company để xem từng công ty

• • Loại trừ giao dịch nội bộ (inter-company)

• • Báo cáo hợp nhất (Consolidated)

• • Hỗ trợ đa tiền tệ

Các bước thực hiện

• 1. Vào Settings → Technical → Scheduled Actions

• 2. Tạo action mới: "Send Monthly Report"

• 3. Cấu hình báo cáo: Loại, kỳ, người nhận

• 4. Thiết lập lịch: Hàng tháng, hàng quý

• 5. Hệ thống tự động tạo và gửi email báo cáo

• 6. Người nhận nhận báo cáo vào email

Điểm chính

• • So sánh doanh thu theo tháng/quý/năm

• • Phân tích tăng trưởng: YoY, MoM

• • Dự báo doanh thu dựa trên xu hướng

• • Phân tích mùa vụ (Seasonality)

• • Xác định sản phẩm/khách hàng tiềm năng

• • Tối ưu chiến lược kinh doanh

Các bước thực hiện

• 1. Xem báo cáo tài chính định kỳ (hàng tuần/tháng)

• 2. So sánh với kế hoạch và ngân sách

• 3. Phân tích nguyên nhân chênh lệch

• 4. Theo dõi KPI tài chính quan trọng

• 5. Lưu trữ báo cáo cuối kỳ để audit

• 6. Chia sẻ báo cáo với ban lãnh đạo

• 7. Sử dụng drill-down để tìm hiểu chi tiết

Các bước thực hiện

• 1. Vào Settings → Technical → Financial Reports

• 2. Nhấn "New" để tạo báo cáo mới

• 3. Chọn tài khoản và công thức tính toán

• 4. Thiết lập layout và format

• 5. Lưu và sử dụng như báo cáo chuẩn

• 6. Hoặc sử dụng Studio (Enterprise) để tùy chỉnh

Điểm chính

• • Export dữ liệu ra Excel/CSV

• • Kết nối trực tiếp với Power BI, Tableau

• • Sử dụng Odoo BI module (Enterprise)

• • Tạo dashboard tùy chỉnh

• • Phân tích đa chiều

• • Dự báo và mô hình hóa

Phân quyền xem báo cáo